На 01.10.11
ОАО «Балтийский Банк»
Банковская отчетность
|
Код территории по ОКАТО
|
Код кредитной организации (филиала)
|
|||
|
по ОКПО
|
основной государственный регистрационный номер
|
регистрационный номер (/порядковый номер)
|
БИК
|
|
|
45
|
09806512
|
1027800011139
|
128
|
044552787
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.10.2011 года
Кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
ОАО «Балтийский Банк»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес:107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
|
Номер строки
|
Наименование статьи
|
Данные на отчетную дату
|
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. АКТИВЫ
|
|||
|
1
|
Денежные средства
|
5 196 775
|
4 682 636
|
|
2
|
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
|
2 567 869
|
2 038 630
|
|
2.1
|
Обязательные резервы
|
855 914
|
466 377
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях
|
1 040 339
|
1 771 389
|
|
4
|
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
6 836 773
|
4 995 094
|
|
5
|
Чистая ссудная задолженность
|
|
26 232 263
|
|
6
|
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
15 069 064
|
14 954 931
|
|
6.1
|
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
|
0
|
40
|
|
7
|
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
|
0
|
0
|
|
8
|
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
|
3 668 702
|
4 064 720
|
|
9
|
Прочие активы
|
4 536 730
|
4 647 898
|
|
10
|
Всего активов
|
74 158 471
|
63 387 561
|
|
II. ПАССИВЫ
|
|||
|
11
|
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
|
0
|
0
|
|
12
|
Средства кредитных организаций
|
99 945
|
49 997
|
|
13
|
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
|
|
55 742 839
|
|
13.1
|
Вклады физических лиц
|
59 014 030
|
47 845 726
|
|
14
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
0
|
0
|
|
15
|
Выпущенные долговые обязательства
|
154 327
|
162 036
|
|
16
|
Прочие обязательства
|
830 552
|
877 340
|
|
17
|
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
|
40 937
|
55 836
|
|
18
|
Всего обязательств
|
68 342 675
|
56 888 048
|
|
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
|||
|
19
|
Средства акционеров (участников)
|
664 930
|
166 232
|
|
20
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
|
0
|
0
|
|
21
|
Эмиссионный доход
|
1 924 036
|
2 422 733
|
|
22
|
Резервный фонд
|
9 281
|
8 312
|
|
23
|
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
|
-25 260
|
61 857
|
|
24
|
Переоценка основных средств
|
1 300 982
|
1 371 856
|
|
25
|
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
|
1 922 610
|
1 838 715
|
|
26
|
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
|
19 217
|
629 808
|
|
27
|
Всего источников собственных средств
|
5 815 796
|
6 499 513
|
|
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|||
|
28
|
Безотзывные обязательства кредитной организации
|
12 399 701
|
9 631 305
|
|
29
|
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
|
1 829 558
|
1 006 946
|
|
30
|
Условные обязательства некредитного характера
|
2 762
|
0
|
|
Президент
|
О.А. Шигаев
|
|
Главный бухгалтер
|
Е.Д. Бондаренко
|
Банковская отчетность
|
Код территории по ОКАТО
|
Код кредитной организации (филиала)
|
|||
|
по ОКПО
|
основной государственный регистрационный номер
|
регистрационный номер (/порядковый номер)
|
БИК
|
|
|
45
|
09806512
|
1027800011139
|
128
|
044552787
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 9 месяцев 2011 года
Кредитной организацииОткрытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
ОАО «Балтийский Банк»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес:107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
|
Номер строки
|
Наименование статьи
|
Данные за отчетный период
|
Данные за соответствующий период прошлого года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Процентные доходы, всего, в том числе:
|
3 084 550
|
2 780 427
|
|
|
1.1
|
От размещения средств в кредитных организациях
|
87 363
|
34 662
|
|
|
1.2
|
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями
|
|
|
|
|
1.3
|
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
|
0
|
0
|
|
|
1.4
|
От вложений в ценные бумаги
|
446 584
|
180 320
|
|
|
2
|
Процентные расходы, всего, в том числе:
|
2 646 327
|
2 942 153
|
|
|
2.1
|
По привлеченным средствам кредитных организаций
|
1 007
|
834
|
|
|
2.2
|
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
|
2 640 336
|
2 899 932
|
|
|
2.3
|
По выпущенным долговым обязательствам
|
4 984
|
41 387
|
|
|
3
|
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
|
438 223
|
-161 726
|
|
|
4
|
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:
|
1 408 181
|
2 252 391
|
|
|
4.1
|
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
|
51 793
|
3 576
|
|
|
5
|
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери
|
1 846 404
|
2 090 665
|
|
|
6
|
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
|
7
|
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи
|
21 989
|
16 878
|
|
|
8
|
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
|
0
|
0
|
|
|
9
|
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
|
178 385
|
265 918
|
|
|
10
|
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
|
-80 008
|
-184 180
|
|
|
11
|
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
|
1 542
|
1 297
|
|
|
12
|
Комиссионные доходы
|
558 932
|
523 872
|
|
|
13
|
Комиссионные расходы
|
|
|
|
|
14
|
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
|
0
|
42 085
|
|
|
15
|
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
|
0
|
0
|
|
|
16
|
Изменение резерва по прочим потерям
|
20 999
|
14 893
|
|
|
17
|
Прочие операционные доходы
|
299 282
|
216 097
|
|
|
18
|
Чистые доходы (расходы)
|
2 585 658
|
2 927 288
|
|
|
19
|
Операционные расходы
|
2 369 232
|
2 116 100
|
|
|
20
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
216 426
|
811 188
|
|
|
21
|
Начисленные (уплаченные) налоги
|
197 209
|
181 380
|
|
|
22
|
Прибыль (убыток) после налогообложения
|
19 217
|
629 808
|
|
|
23
|
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:
|
0
|
0
|
|
|
23.1
|
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
|
0
|
0
|
|
|
23.2
|
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
|
0
|
0
|
|
|
24
|
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
|
19 217
|
629 808
|
|
|
Президент
|
О.А. Шигаев
|
|||
|
Главный бухгалтер
|
Е.Д. Бондаренко
|
|||
Банковская отчетность
|
Код территории по ОКАТО
|
Код кредитной организации (филиала)
|
|||
|
по ОКПО
|
основной государственный регистрационный номер
|
регистрационный номер (/порядковый номер)
|
БИК
|
|
|
45
|
09806512
|
1027800011139
|
128
|
044552787
|
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов
на покрытие сомнительных ссуди иных активов (публикуемая форма)
по состоянию на 01.10.2011 года
Кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
ОАО «Балтийский Банк»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес:107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Данные на начало отчетного года
|
Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период
|
Данные на
отчетную дату
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:
|
5 775 928
|
-2 014
|
5 773 914
|
|
1.1
|
Уставный капитал кредитной организации, в том числе:
|
166 232
|
498 698
|
664 930
|
|
1.1.1
|
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)
|
166 232
|
|
|
|
1.1.2
|
Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3
|
Эмиссионный доход
|
2 422 733
|
-498 697
|
1 924 036
|
|
1.4
|
Резервный фонд кредитной организации
|
8 312
|
969
|
9 281
|
|
1.5
|
Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):
|
1 810 113
|
|
1 876 780
|
|
1.5.1
|
прошлых лет
|
1 836 909
|
|
1 887 294
|
|
1.5.2
|
отчетного года
|
-26 796
|
|
-10 514
|
|
1.6
|
Нематериальные активы
|
336
|
71
|
407
|
|
1.7
|
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)
|
0
|
0
|
0
|
|
1.8
|
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
|
10.0
|
х
|
10.0
|
|
3
|
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
|
12.5
|
х
|
10.9
|
|
4
|
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего,
в том числе:
|
4 282 241
|
-1 429 030
|
2 853 211
|
|
4.1
|
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
|
4 047 816
|
|
|
|
4.2
|
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям
|
194 097
|
5 572
|
199 669
|
|
4.3
|
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам
|
40 328
|
609
|
40 937
|
|
4.4
|
под операции с резидентами офшорных зон
|
0
|
0
|
0
|
Раздел «СПРАВОЧНО»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1686256, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 617340;
1.2. изменения качества ссуд 523734;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 120978;
1.4. иных причин 424204.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 3120069, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 89;
2.2. погашения ссуд 1676893;
2.3. изменения качества ссуд 379967;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 105962;
2.5. иных причин 957158.
