Документы для открытия банковского счета

Перечень документов,
подлежащих предоставлению в банк и оформлению
для открытия банковского счета в валюте Российской Федерации:

юридическому лицу – резиденту РФ

• заявление установленного образца (форма – на обратной стороне);
• договор банковского счёта в валюте РФ (2 экз.);
• копия Устава, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально;
• копии Изменений и Дополнений к Уставу, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенные нотариально;
• копии документов о государственной регистрации Изменений и Дополнений к Уставу юридического лица, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенные нотариально;
• копия Учредительного договора (при его заключении в случаях, установленных действующим законодательством РФ), заверенная нотариально;
• копия документа о государственной регистрации юридического лица, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально;
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, не позднее тридцати календарных дней до момента предоставления ее в Банк;
• решение (протокол) уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя; (***)
• карточка образцов подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально;
• ксерокопии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати (2-3, 5 стр.); (***)
• письменные распоряжения (приказы (доверенности)) юридического лица о предоставлении лицам, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати, права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете; (***)
• приказы руководителя о назначении на должности лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати; (***)
• копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заверенная нотариально;
• копия справки о регистрации в Госкомстате; (***)
• копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально;
• копия Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности (в случаях, установленных законодательством РФ). (***)
• письменное подтверждение юридического лица в том, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.

При открытии расчетного счета обособленному подразделению юридического лица (филиал, структурное подразделение и т.п.) дополнительно предоставляются следующие документы:

• копия Уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Филиала (представительства) на территории Российской Федерации, заверенная нотариально;
• копия Положения об обособленном подразделении юридического лица, заверенная юридическим лицом (***) либо нотариально;
• копия Доверенности Руководителя обособленного подразделения юридического лица, заверенная
  юридическим лицом либо нотариально; (***)
• копия документа (Решение, Протокол, Приказ) о создании обособленного подразделения юридического лица, заверенная юридическим лицом либо нотариально. (***)

При открытии расчетного счета индивидуальным предпринимателем (физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) предоставляются следующие документы:

• копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию либо нотариально;
• копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию либо нотариально;
• копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, заверенная нотариально;
• копия справки о регистрации в Госкомстате; (***)
• карточка образцов подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально;
• копия Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности, в случаях, установленных законодательством РФ; (**) (***)
• копия документа, подтверждающего правовой статус лица, занимающегося частной практикой, заверенная нотариально.(**)
• ксерокопии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати (2-3, 5 стр.) (***)

юридическому лицу – нерезиденту

• заявление установленного образца;
• договор банковского счета в валюте РФ (2 экз.);
• копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
• легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации в иностранном государстве с заверенным переводом на русский язык. копии документов, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента;
• выписка из торгового реестра страны местонахождения иностранной компании;
• доверенность на распоряжением счетом, выданная нерезидентом на имя доверенного лица;
• правовое основание о назначении лиц, указанных в Карточке;
• копия Положения о Филиале / Представительстве юридического лица-нерезидента, заверенная нотариально;
• копия Решения Регистрационной палаты о согласовании размещения Филиала / Представительства на территории РФ, заверенная нотариально;
• копия Разрешения Государственной Регистрационной Палаты на открытие Представительства, заверенная нотариально;
• копия Свидетельства о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов / представительств иностранных компаний, заверенная нотариально;
• карточка образцов подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально;
• ксерокопии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке. (***);
• письменное подтверждение юридического лица в том, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.