Документы на открытие банковского счета юридическому лицу-резиденту РФ

Перечень документов,
подлежащих предоставлению в банк и оформлению
для открытия банковского счета в рублях РФ или в иностранной валюте
юридическому лицу-резиденту РФ:

При наличии расчетного или иных счетов в ОАО «Балтийский Банк»:

• заявление установленного образца;
• договор об обслуживании держателей корпоративных карт (2 экз.);
• документы, связанные с оформлением и выдачей карты (на одного держателя):
  • заявление о заказе/переиздании, выдаче банковской карты для корпоративных расчетов, при необходимости – ограничения по операциям с картой держателя, установленного образца (2 экз.);
  • доверенность установленного образца;
  • персональные данные установленного образца;
  • ксерокопия паспорта держателя карты (2, 3, 5 стр.).
• карточка образцов подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально;
• копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
• копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально.
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, не позднее тридцати календарных дней до момента предоставления ее в Банк.

  При отсутствии расчетного или иного счета в ОАО «Балтийский Банк»:

• заявление установленного образца;
• договор об обслуживании держателей корпоративных карт (2 экз.);
• документы, связанные с оформлением и выдачей карты (на одного держателя):
  • заявление о заказе/переиздании, выдаче банковской карты для корпоративных расчетов, при необходимости – ограничения по операциям с картой держателя, установленного образца (2 экз.);
  • доверенность установленного образца;
  • персональные данные установленного образца;
  • ксерокопия паспорта держателя карты (2, 3, 5 стр.).
• копия Устава, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально;
• копии Изменений и Дополнений к Уставу, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенные нотариально;
• копии документов о государственной регистрации Изменений и Дополнений к Уставу юридического лица, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенные нотариально;

• копия Учредительного договора (при его заключении в случаях, установленных действующим законодательством РФ), заверенная нотариально;
• копия документа о государственной регистрации юридического лица, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально;
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, не позднее тридцати календарных дней до момента предоставления ее в Банк;
• решение (протокол) уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя;
• карточка образцов подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально;
• ксерокопии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати (2, 3, 5 стр.);
• письменные распоряжения (приказы (доверенности)) юридического лица о предоставлении лицам, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Данное распоряжение должно содержать указание на срок осуществления предоставленного права (за исключением бухгалтерских работников);
• приказы руководителя о назначении на должности лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати;
• ксерокопии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати (2, 3, 5 стр.);
• копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заверенная нотариально;
• копия справки о регистрации в Госкомстате;
• копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально;
• копия Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности (в случаях, установленных законодательством РФ).

  При открытии банковского счета обособленному подразделению юридического лица (филиал, структурное подразделение и т.п.) дополнительно предоставляются следующие документы:

• копия Уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Филиала (представительства) на территории Российской Федерации, заверенная нотариально;
• копия Положения об обособленном подразделении юридического лица, заверенная юридическим лицом либо нотариально;
• копия Доверенности Руководителя обособленного подразделения юридического лица, заверенная юридическим лицом либо нотариально;
• копия документа (Решение, Протокол, Приказ) о создании обособленного подразделения юридического лица, заверенная юридическим лицом либо нотариально.

  При открытии банковского счета индивидуальным предпринимателем (физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**) предоставляются следующие документы:

• заявление установленного образца;
• договор об обслуживании держателей корпоративных карт (2 экз.);
• документы, связанные с оформлением и выдачей карты (на одного держателя):
  • заявление о заказе/переиздании, выдаче банковской карты для корпоративных расчетов, при необходимости – ограничения по операциям с картой держателя, установленного образца (2 экз.);
  • доверенность установленного образца;
  • персональные данные установленного образца;
  • ксерокопия паспорта держателя карты (2, 3, 5 стр.).
• копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию либо нотариально;
• копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию либо нотариально;
• копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, заверенная нотариально;
• копия справки о регистрации в Госкомстате;
• карточка образцов подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально;
• ксерокопия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в Карточке образцов подписей и оттиска печати (2, 3, 5 стр.);
• копия Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности, в случаях, установленных законодательством РФ;**
• копия документа, подтверждающего правовой статус лица, занимающегося частной практикой, заверенная нотариально.**